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BILAN SEROL CARRELAGE 2019 Siren 793572751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	617	223	394	599
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5379	819	4560	1525
Autres immobilisations corporelles	41446	22408	19038	30621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3861		3861	3861
TOTAL (I)	51302	23451	27852	36607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62850		62850	61580
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	728138		728138	1029467
Autres créances	94091		94091	127551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30554		30554	25212
Charges constatées d’avance	93		93	154
TOTAL (II)	915726		915726	1243964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	967028	23451	943577	1280571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	189729		134313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32573		55416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226703		194129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132859		67724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9880		8265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365611		597774	
Dettes fiscales et sociales	178699		335600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29825		77078	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	716875		1086441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	943577		1280571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	711144		1067633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114016		32916	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2205360		2205360	3516602
Chiffres d’affaires nets	2205360		2205360	3516602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2467	3134
Autres produits			2034	286
Total des produits d’exploitation (I)			2209861	3520022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			754717	1538045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1270	-12015
Autres achats et charges externes			455027	764050
Impôts, taxes et versements assimilés			10343	13175
Salaires et traitements			672502	814827
Charges sociales			259246	291028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12433	8274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1120	137
Total des charges d’exploitation (II) 			2164117	3417521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45744	102501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				209
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8608	4474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8608	4474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8608	-4265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37136	98236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3100		43708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3100		43708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3100		-43708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1463		-888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2209861		3520232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2177287		3464815	
BENEFICE OU PERTE	32573		55416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8080		660	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2467		3134	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		617		
Total Immobilisations corporelles		43147		3678
Total Immobilisations financières		3861		
Total Général		47624		3678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3861
Total Général				51302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18	206		223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11000	12227		23227
AMORTISSEMENTS Total Général	11018	12433		23451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3861	3861		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	728138	728138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17728	17728		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75863	75863		
Charges constatées d’avance	93	93		
TOTAL ETAT DES CREANCES	826182	826182		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114016	114016		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18843	13112	5731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	365611	365611		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47580	47580		
Impôts sur les bénéfices	1103	1103		
T.V.A.	127842	127842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2174	2174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9880	9880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29825	29825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	716875	711144	5731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31124			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	183962		473929	
Location, charges locatives et de copropriété	66123		66678	
Personnel extérieur à l’entreprise			2596	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84131		112061	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120810		108785	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	455027		764050	
Taxe professionnelle	1937		460	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8406		12715	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10343		13175	
Montant de la TVA. collectée	383121		610230	
Total TVA. déductible sur biens et services	220759		451558	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18