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BILAN SEROL CARRELAGE 2017 Siren 793572751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	650	282	368	
Autres immobilisations corporelles	7825	2462	5363	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	8975	2744	6231	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49565		49565	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	995487		995487	
Autres créances	33946		33946	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13997		13997	
Charges constatées d’avance	758		758	
TOTAL (II)	1093752		1093752	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1102727	2744	1099983	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	105035			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29278			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138713			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167809			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16185			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523946			
Dettes fiscales et sociales	252344			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	986			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	961270			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1099983			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	939688			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134122			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2100537		2100537	
Chiffres d’affaires nets	2100537		2100537	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2727	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			2103285	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			917121	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20012	
Autres achats et charges externes			457344	
Impôts, taxes et versements assimilés			10203	
Salaires et traitements			507032	
Charges sociales			175141	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			276	
Total des charges d’exploitation (II) 			2048582	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54702	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8012	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8012	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8012	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46691	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17412			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17412			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17412			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2103285			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2074006			
BENEFICE OU PERTE	29278			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	660			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2727			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5225		3250
Total Immobilisations financières				500
Total Général		5225		3750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				8975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1267	1477		2744
AMORTISSEMENTS Total Général	1267	1477		2744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	995487	995487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31587	31587		
T. V. A.	2359	2359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	758	758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1030691	1030691		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134122	134122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33687	12105	21582	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	523946	523946		
Personnel et comptes rattachés	37248	37248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52980	52980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157525	157525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4591	4591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16185	16185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	986	986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	961270	939688	21582	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	255037			
Location, charges locatives et de copropriété	54668			
Personnel extérieur à l’entreprise	3834			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44502			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99304			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	457344			
Taxe professionnelle	3088			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7115			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10203			
Montant de la TVA. collectée	330828			
Total TVA. déductible sur biens et services	219270			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18