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BILAN SEROL CARRELAGE 2016 Siren 793572751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	650	152	498	628
Autres immobilisations corporelles	4575	1115	3460	796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5225	1267	3958	1424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29553		29553	20305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	600720		600720	607201
Autres créances	25446		25446	27395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3999		3999	3999
Charges constatées d’avance	194		194	10167
TOTAL (II)	659912		659912	669066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	665137	1267	663870	670490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	94559		69494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10476		25065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109435		98959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101510		85312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	926		541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278178		287425	
Dettes fiscales et sociales	132552		143786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41269		54468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	554435		571531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	663870		670490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	520805		526056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55964		28107	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1531812		1531812	1419908
Chiffres d’affaires nets	1531812		1531812	1419908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4519	1105
Autres produits			20	35
Total des produits d’exploitation (I)			1536350	1421048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			633426	556853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9248	-14726
Autres achats et charges externes			314632	253090
Impôts, taxes et versements assimilés			9718	5280
Salaires et traitements			427850	451182
Charges sociales			130736	139790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1004	233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1508154	1391714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28196	29334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3737	691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3737	691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3737	-691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24458	28643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13983		3578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13983		3578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13983		-3578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1536350		1421048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1525875		1395983	
BENEFICE OU PERTE	10476		25065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	660		564	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4519		1105	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1687		3538
Total Immobilisations financières				
Total Général		1687		3538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263	1004		1267
AMORTISSEMENTS Total Général	263	1004		1267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	600720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1340			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20504			
T. V. A.	3603			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	194			
TOTAL ETAT DES CREANCES	626360	626360		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55964	55964		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45546	11916	33630	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278178	278178		
Personnel et comptes rattachés	1210	1210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25531	25531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100753	100753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5058	5058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	926	926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41269	41269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	554435	520805	33630	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11645			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	147712		80114	
Location, charges locatives et de copropriété	47601		56414	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38144		27913	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81175		88649	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	314632		253090	
Taxe professionnelle	3753			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5965		5280	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9718		5280	
Montant de la TVA. collectée	246263		253856	
Total TVA. déductible sur biens et services	181723		142056	
Effectif moyen du personnel	13		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		15