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BILAN LILOKAWA & CO 2020 Siren 793563263				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	80003	54775	25228	30061
Immobilisations corporelles	10015	7391	2624	5805
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	90018	62166	27852	35866
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	27940		27940	23460
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19447	123	19324	34403
Créances – Autres	2626		2626	4613
Valeurs mobilières de placement	405		405	405
Disponibilités	74767		74767	7244
Caisse				
Charges constatées d’avance	1205		1205	976
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126391	123	126268	71100
Total général Actif	216409	148050		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			42500	42500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			477	477
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-28821	-32053
Résultat de l’exercice			10015	3233
Provisions réglementées			2135	6885
Total des capitaux propres - Total I			26306	21041
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55212	9170
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			462	
Fournisseurs et comptes rattachés			34132	46675
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26949		
Autres dettes			38008	30080
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			127814	85925
Total général Passif			154120	106966
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8145	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7038	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1350	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	110297		148050	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3228		5184	
Production stockée	1190		-3883	
Production immobilisée	5033		9490	
Subventions d’exploitation reçues	7500			
Autres produits	10727		1719	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	137974		160560	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17859		12815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3291		5334	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74200		102086	
(dont taxe professionnelle)	366			
Impôts, taxes et versements assimilés	1502		391	
Rémunérations du personnel 	19182		19160	
Charges sociales	9065		9138	
Dotations aux amortissements	14204		12930	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	611		137	
Total des charges d’exploitation	133332		161991	
Résultat d’exploitation	4642		-1431	
Produits financiers	24		176	
Produits exceptionnels	6100		4750	
Charges financières	113		155	
Charges exceptionnelles	638		107	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10015		3233	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			6413	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			210	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			625	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89797	
Total Immobilisations (Augmentations)			7038	
Total Immobilisations (Diminutions)			6817	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			638	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			712	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			712	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel