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BILAN LILOKAWA & CO 2019 Siren 793563263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51784	26872	24913	20863
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22016	16868	5148	7928
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8993	6061	2932	4731
Autres immobilisations corporelles	7004	4131	2873	4187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	89797	53931	35866	37708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16607		16607	21941
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6852		6852	10735
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34526	123	34403	21668
Autres créances	4613		4613	2145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	405		405	255
Disponibilités	7244		7244	16991
Charges constatées d’avance	976		976	814
TOTAL (II)	71224	123	71100	74549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	161021	54054	106966	112257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	42000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	500		500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	477		477	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			469	
Report à nouveau	-32053			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3233		-32522	
Subventions d’investissement	6885		11635	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21041		22558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9170		13155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22299		14384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3695	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46675		51169	
Dettes fiscales et sociales	6539		4670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1242		2625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	85925		89699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106966		112257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80796		86003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			148050	110449
Production vendue biens				
Production vendue services			5184	4795
Chiffres d’affaires nets			153234	115244
				
Production stockée			-3883	-172
Production immobilisée			9490	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1520	1295
Autres produits			199	70
Total des produits d’exploitation (I)			160560	116437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12815	18446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5334	-4723
Autres achats et charges externes			102086	95837
Impôts, taxes et versements assimilés			391	1521
Salaires et traitements			19160	20064
Charges sociales			9138	8830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12930	14305
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137	20
Total des charges d’exploitation (II) 			161991	154301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1431	-37864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			152	162
Autres intérêts et produits assimilés			23	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176	162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155	506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155	506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20	-344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1411	-38207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4750		5751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107		66	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4644		5685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	165485		122350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	162253		154872	
BENEFICE OU PERTE	3233		-32522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62713		11087
Total Immobilisations corporelles		15997		
Total Immobilisations financières				
Total Général		78710		11087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				89797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33922	9817		43740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7079	3112		10191
AMORTISSEMENTS Total Général	41001	12930		53931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123			123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123			123
TOTAL GENERAL	123			123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	296	296		
Autres créances clients	34230	34230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12	12		
T. V. A.	4401	4401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200	200		
Charges constatées d’avance	976	976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40115	40115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9170	4041	5129	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46675	46675		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1096	1096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5292	5292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151	151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22299	22299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1242	1242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	85925	80796	5129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel