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BILAN FULL ACE 2017 Siren 793519182				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3125	2670	455	1080
Immobilisations financières	2891		2891	2891
Total Actif Immobilisé	41016	2670	38346	38971
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	62646		62646	38991
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				381
Créances – Autres	677		677	3743
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7732		7732	7478
Caisse				
Charges constatées d’avance	889		889	913
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71944		71944	51507
Total général Actif	112960	70080		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2786	2245
Résultat de l’exercice			5760	542
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19546	13786
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8380	10626
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15830	12215
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63941		
Autres dettes			66533	53851
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90743	76692
Total général Passif			110290	90478
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	79638		70080	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	8871		10759	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	88510		80841	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70511		55181	
Variation de stock (marchandises)	-23655		-8810	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22337		20877	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1188		491	
Rémunérations du personnel 	7622		7963	
Charges sociales	2603		3977	
Dotations aux amortissements	625		625	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation	81232		80312	
Résultat d’exploitation	7278		529	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			546	
Charges financières	311		437	
Charges exceptionnelles	190			
Impôts sur les bénéfices	1016		96	
Bénéfice ou perte	5760		542	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41016	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel