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BILAN FOREST TRACT 2019 Siren 793538562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2212259	2044353	167905	
Concessions, brevets et droits similaires	8975	8975		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44614	23664	20950	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3738	2229	1508	
Autres immobilisations corporelles	2548	2548		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
TOTAL (I)	2302133	2081769	220364	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32457		32457	
En cours de production de biens	72796		72796	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	158009		158009	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219		219	
Charges constatées d’avance	938		938	
TOTAL (II)	264419		264419	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2566552	2081769	484782	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-881921			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-328225			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1130146			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	215000			
TOTAL (II)	215000			
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8973			
Emprunts et dettes financières divers (4)	501164			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450420			
Dettes fiscales et sociales	59092			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	350280			
TOTAL (IV)	1369928			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	484782			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1369928			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8973			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	93367		93367	
Chiffres d’affaires nets	93367		93367	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2648	
Total des produits d’exploitation (I)			96015	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1052	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213413	
Impôts, taxes et versements assimilés			983	
Salaires et traitements			69734	
Charges sociales			27374	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			359028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	
Total des charges d’exploitation (II) 			671614	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-575599	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6093	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6093	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6093	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-581691	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115628			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	190546			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94915			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127553			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62993			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-190473			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	286561			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	614786			
BENEFICE OU PERTE	-328225			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6		1	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1874572		337687
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8975		
Total Immobilisations corporelles		50899		
Total Immobilisations financières				30000
Total Général		1934446		367687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2212259
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30000
Total Général				2302133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1691382	352971		2044353
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8129	846		8975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23231	5210		28441
AMORTISSEMENTS Total Général	1722741	359028		2081769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		30000		30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78317	78317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79692	79692		
Charges constatées d’avance	938	938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188947	158947	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8973	8973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4300	4300		
Fournisseurs et comptes rattachés	450420	450420		
Personnel et comptes rattachés	23940	23940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20289	20289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13273	13273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1591	1591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	496864	496864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	350280	350280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1369928	1369928		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel