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BILAN FOREST TRACT 2018 Siren 793538562
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 1874572 1691382 183190
Concessions, brevets et droits similaires 8975 8129 846
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 44614 19201 25413
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3738 1482 2256
Autres immobilisations corporelles 2548 2548
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1934446 1722741 211705
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 32457 32457
En cours de production de biens 72796 72796
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1000 1000
Clients et comptes rattachés 2544 2544
Autres créances 65939 65939
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 8348 8348
Charges constatées d’avance 218 218
TOTAL (II) 183302 183302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2117748 1722741 395007
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -600860
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -281061
Subventions d’investissement 74917
Provisions réglementées
TOTAL (I) -727004
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 215000
TOTAL (II) 215000
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 306677
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 203846
Dettes fiscales et sociales 45267
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 941
Produits constatés d’avance (2) 350280
TOTAL (IV) 907011
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 395007
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 907011
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 738 738
Production vendue biens
Production vendue services 179453 179453
Chiffres d’affaires nets 180191 180191
Production stockée 72796
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 228
Autres produits 5
Total des produits d’exploitation (I) 253219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 35108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -32457
Autres achats et charges externes 356290
Impôts, taxes et versements assimilés 1739
Salaires et traitements 81356
Charges sociales 35810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 458491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 60
Total des charges d’exploitation (II) 936397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -683178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8309
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -691487
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 171288
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 171288
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2179
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2179
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 169109
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -241317
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 424507
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 705568
BENEFICE OU PERTE -281061
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 228
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1506145 368427
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8975
Total Immobilisations corporelles 50899
Total Immobilisations financières
Total Général 1566019 368427
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1874572
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8975
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 50899
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 1934446
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1239552 451830 1691382
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6678 1451 8129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18020 5210 23231
AMORTISSEMENTS Total Général 1264250 458491 1722741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2544 2544
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 450 450
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 49489 49489
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16000 16000
Charges constatées d’avance 218 218
TOTAL ETAT DES CREANCES 68701 68701
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 4300 4300
Fournisseurs et comptes rattachés 203846 203846
Personnel et comptes rattachés 22515 22515
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21557 21557
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1196 1196
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 302377 302377
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 941 941
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 350280 350280
TOTAL – ETAT DES DETTES 907011 907011
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 3 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 3 3