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BILAN ETUDE CONSEIL INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE 2018 Siren 793508227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106500		106500	106500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24634	17946	6689	3518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	133634	17946	115689	112518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106018		106018	18526
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55742		55742	27700
Autres créances	41046		41046	8273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	378839		378839	296263
Charges constatées d’avance	5212		5212	2447
TOTAL (II)	586857		586857	353208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	720491	17946	702546	465727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259156		176688	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85421		82468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355578		270156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1112		12155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262		6640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61630			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173421		68305	
Dettes fiscales et sociales	110018		107537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	526		934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	346968		195570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	702546		465727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346968		195570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1146914	5015	1151929	1110677
Production vendue biens				
Production vendue services	2818		2818	13415
Chiffres d’affaires nets	1149732	5015	1154747	1124092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1193	12353
Autres produits			29	1501
Total des produits d’exploitation (I)			1156049	1137946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			772217	666130
Variation de stock (marchandises)			-87492	40107
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75500	57469
Impôts, taxes et versements assimilés			3047	3131
Salaires et traitements			149740	147847
Charges sociales			124970	118809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2252	4094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1193
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5011	3799
Total des charges d’exploitation (II) 			1045246	1042587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110803	95360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			296	595
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			296	595
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			218	639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218	639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78	-43
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110881	95316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	871		512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	871		512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-871		2488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24589		15336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1156346		1141541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1070924		1059073	
BENEFICE OU PERTE	85421		82468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5742		5950	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			12353	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4673		3759	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106500		
Total Immobilisations corporelles		23879		5422
Total Immobilisations financières		2500		
Total Général		132879		5422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4667	24634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général			4667	133634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20360	2252	4667	17946
AMORTISSEMENTS Total Général	20360	2252	4667	17946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1193		1193	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1193		1193	
TOTAL GENERAL	1193		1193	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1193	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55742	55742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6462	6462		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29460	29460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5124	5124		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5212	5212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102000	102000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1112	1112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173421	173421		
Personnel et comptes rattachés	52466	52466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53063	53063		
Impôts sur les bénéfices	3289	3289		
T.V.A.	942	942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262	262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	526	526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	285338	285338		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel