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BILAN ETUDE CONSEIL INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE 2017 Siren 793508227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106500		106500	106500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23879	20360	3518	6267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	132879	20360	112518	115267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18526		18526	58633
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28893	1193	27700	83197
Autres créances	8273		8273	45468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296263		296263	216647
Charges constatées d’avance	2447		2447	
TOTAL (II)	354401	1193	353208	403944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	487280	21553	465727	519211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176688		174823	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82468		1865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270156		187688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12155		31535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6640		19844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			50400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68305		132942	
Dettes fiscales et sociales	107537		47150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	934		49652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195570		331523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	465727		519211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195570		331523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1103618	7059	1110677	927122
Production vendue biens				
Production vendue services	12551	864	13415	7507
Chiffres d’affaires nets	1116169	7923	1124092	934629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12353	317
Autres produits			1501	1923
Total des produits d’exploitation (I)			1137946	936869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			666130	620994
Variation de stock (marchandises)			40107	20195
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57469	61835
Impôts, taxes et versements assimilés			3131	2587
Salaires et traitements			147847	130449
Charges sociales			118809	102719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4094	5210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1193	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3799	6176
Total des charges d’exploitation (II) 			1042587	950163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95360	-13294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				16300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			595	867
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			595	17167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			639	1234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			639	1234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43	15933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95316	2638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		5810	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		5810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	512		73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6511	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	512		6583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2488		-773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15336			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1141541		959846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1059073		957981	
BENEFICE OU PERTE	82468		1865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5950			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12353		317	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3759		3547	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106500		
Total Immobilisations corporelles		24867		1345
Total Immobilisations financières		2500		
Total Général		133867		1345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2333	23879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général			2333	132879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18600	4094	2333	20360
AMORTISSEMENTS Total Général	18600	4094	2333	20360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1193		1193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1193		1193
TOTAL GENERAL		1193		1193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1193		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1432			
Autres créances clients	27461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225			
Charges constatées d’avance	2447			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39613	39613		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1491	1491		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10664	10664		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68305	68305		
Personnel et comptes rattachés	55951	55951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51122	51122		
Impôts sur les bénéfices	136	136		
T.V.A.	68	68		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6640	6640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	934	934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195570	195570		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20871			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5