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BILAN ENTREPRISE ADAPTEE VAUBAN ENVIRONNEMENT 2021 Siren 793594797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	2400		
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68923	3016	65907	66859
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	484174	254188	229986	115848
Autres immobilisations corporelles	306506	203975	102531	108217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1539		1539	1539
TOTAL (I)	888542	463579	424963	317464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2806		2806	703
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	440487	4334	436153	505329
Autres créances	254755		254755	261721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381984		381984	700167
Charges constatées d’avance	684		684	683
TOTAL (II)	1080716	4334	1076382	1468602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1969258	467913	1501344	1786066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	668616		600949	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69660		67667	
Subventions d’investissement	71695			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	842971		701616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95272		271468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376491		434255	
Dettes fiscales et sociales	180495		293594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1949	
Autres dettes	6116		71042	
Produits constatés d’avance (2)			489	
TOTAL (IV)	658373		1084450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1501344		1786066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	658373		1083450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1299000		1299000	1318816
Chiffres d’affaires nets	1299000		1299000	1318816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22581	64945
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			427566	405138
Autres produits			132	3
Total des produits d’exploitation (I)			1749279	1788902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59799	71959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2103	1349
Autres achats et charges externes			577742	585391
Impôts, taxes et versements assimilés			25583	37986
Salaires et traitements			747129	768524
Charges sociales			175274	164164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96232	86905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1679791	1716280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69488	72622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1549	2987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1549	2987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1549	-2987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67939	69635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14191		8199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13085		13863	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27276		22062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118		5437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8329		2948	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8447		8385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18828		13677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17107		15645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1776555		1810964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1706895		1743297	
BENEFICE OU PERTE	69660		67667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27400		
Total Immobilisations corporelles		700994		212787
Total Immobilisations financières		1539		
Total Général		729933		212787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54178	859603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1539
Total Général			54178	888542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2400			2400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410070	96232	45123	461179
AMORTISSEMENTS Total Général	412470	96232	45123	463579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4334			4334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4334			4334
TOTAL GENERAL	4334			4334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1539	1539		
Clients douteux ou litigieux	5201	5201		
Autres créances clients	435286	435286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	859	859		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19002	19002		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79346	79346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1201	1201		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154347	154347		
Charges constatées d’avance	684	684		
TOTAL ETAT DES CREANCES	697466	697466		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376491	376491		
Personnel et comptes rattachés	100233	100233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61890	61890		
Impôts sur les bénéfices	1418	1418		
T.V.A.	2598	2598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14356	14356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95272	95272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6116	6116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	658373	658373		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel