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BILAN ENTREPRISE ADAPTEE VAUBAN ENVIRONNEMENT 2020 Siren 793594797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	2400		
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68923	2064	66859	67811
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	355264	239416	115848	138386
Autres immobilisations corporelles	276807	168590	108217	136154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1539		1539	1539
TOTAL (I)	729933	412470	317464	368890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	703		703	2051
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	509663	4334	505329	441384
Autres créances	261721		261721	137407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	700167		700167	641823
Charges constatées d’avance	683		683	
TOTAL (II)	1472937	4334	1468602	1222665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2202870	416804	1786066	1591556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	600949		501600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67667		99349	
Subventions d’investissement			313	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	701616		634262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10654		37663	
Emprunts et dettes financières divers (4)	271468		259738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000		1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434255		217897	
Dettes fiscales et sociales	293594		262881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1949		222	
Autres dettes	71042		171402	
Produits constatés d’avance (2)	489		6491	
TOTAL (IV)	1084450		957294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1786066		1591556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1083450		956294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5804	
Dont emprunts participatifs	271468			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1318816		1318816	1305435
Chiffres d’affaires nets	1318816		1318816	1305435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64945	15851
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			405138	455129
Autres produits			3	34
Total des produits d’exploitation (I)			1788902	1776449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71959	46703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1349	772
Autres achats et charges externes			585391	500326
Impôts, taxes et versements assimilés			37986	28137
Salaires et traitements			768524	799912
Charges sociales			164164	189557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86905	82202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				87
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1716280	1647702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72622	128748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2987	3151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2987	3151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2987	-3151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69635	125597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8199		8100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13863		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22062		9100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5437		4613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2948			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8385		4613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13677		4487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15645		30734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1810964		1785549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1743297		1686200	
BENEFICE OU PERTE	67667		99349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27400		
Total Immobilisations corporelles		707696		39558
Total Immobilisations financières		1539		
Total Général		736635		39558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46260	700994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1539
Total Général			46260	729933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2400			2400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365345	86905	42181	410070
AMORTISSEMENTS Total Général	367745	86905	42181	412470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4334			4334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4334			4334
TOTAL GENERAL	4334			4334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1539	1539		
Clients douteux ou litigieux	5201	5201		
Autres créances clients	504462	504462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1469	1469		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67840	67840		
Impôts sur les bénéfices	15091	15091		
T. V. A.	68607	68607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108713	108713		
Charges constatées d’avance	683	683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	773607	773607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10654	10654		
Emprunts et dettes financières divers	10906	10906		
Fournisseurs et comptes rattachés	434255	434255		
Personnel et comptes rattachés	157563	157563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99200	99200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14105	14105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22725	22725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1949	1949		
Groupe et associés	260562	260562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71042	71042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	489	489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1083450	1083450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45205			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel