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BILAN ENTREPRISE ADAPTEE VAUBAN ENVIRONNEMENT 2018 Siren 793594797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	2033	367	
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68923	159	68764	64160
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251782	145555	106227	110750
Autres immobilisations corporelles	243298	137902	105396	71460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1539		1539	1539
TOTAL (I)	592942	285650	307292	272910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2823		2823	3289
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	449076	4247	444829	421296
Autres créances	149477		149477	128223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	527181		527181	379317
Charges constatées d’avance				150
TOTAL (II)	1128557	4247	1124310	932275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1721500	289897	1431603	1205185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	508318		393821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93282		114497	
Subventions d’investissement	1313		2312	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	635912		543631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52926		73857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	245045		232046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159642		134557	
Dettes fiscales et sociales	235578		213390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1068	
Autres dettes	96026			
Produits constatés d’avance (2)	6473		6636	
TOTAL (IV)	795690		661554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1431603		1205185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	763831		608628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1327006		1327006	1104481
Chiffres d’affaires nets	1327006		1327006	1104481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69161	65161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			416597	380099
Autres produits			14	349
Total des produits d’exploitation (I)			1812778	1550090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20345	15165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			465	-1603
Autres achats et charges externes			582937	401988
Impôts, taxes et versements assimilés			33217	23608
Salaires et traitements			793061	724906
Charges sociales			191423	179291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81838	70044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			338	1540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	763
Total des charges d’exploitation (II) 			1703627	1415703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109151	134387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3232	3209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3232	3209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3232	-3209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105919	131178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1473			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		2288	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2473		2288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3074		36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1056		631	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79		1352	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4209		2019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1735		269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10902		16950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1815251		1552377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1721970		1437881	
BENEFICE OU PERTE	93282		114497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		2400
Total Immobilisations corporelles		452026		114956
Total Immobilisations financières		1539		
Total Général		478565		117356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2979	564003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1539
Total Général			2979	592942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2033		2033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205655	79884	1923	283617
AMORTISSEMENTS Total Général	205655	81917	1923	285650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3994	338	85	4247
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3994	338	85	4247
TOTAL GENERAL	3994	338	85	4247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		338	85	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1539	1539		
Clients douteux ou litigieux	5097	5097		
Autres créances clients	443979	443979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14320	14320		
Impôts sur les bénéfices	52746	52746		
T. V. A.	17425	17425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64986	64986		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	600092	600092		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52926	21068	31859	
Emprunts et dettes financières divers	58906	58906		
Fournisseurs et comptes rattachés	159642	159642		
Personnel et comptes rattachés	105531	105531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108508	108508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7319	7319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14221	14221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186139	186139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96026	96026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6473	6473		
TOTAL – ETAT DES DETTES	795690	763831	31859	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33