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BILAN ENTREPRISE ADAPTEE VAUBAN ENVIRONNEMENT 2017 Siren 793594797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64160		64160	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215875	105125	110749	54054
Autres immobilisations corporelles	171989	100529	71460	85033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1539		1539	1522
TOTAL (I)	478565	205655	272910	165610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3288		3288	1686
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	425289	3994	421295	229666
Autres créances	128223		128223	110007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379317		379317	457682
Charges constatées d’avance	150		150	
TOTAL (II)	936268	3994	932274	799042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1414833	209649	1205184	964653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	393821		254062	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114496		139759	
Subventions d’investissement	2312			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	543630		426821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73857		94652	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232045		217942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134557		87523	
Dettes fiscales et sociales	213389		132879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1068			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	6636		4834	
TOTAL (IV)	661554		537831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1205184		964653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	608627		463974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1104481		1104481	962809
Chiffres d’affaires nets	1104481		1104481	962809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65160	56777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380098	359562
Autres produits			349	3
Total des produits d’exploitation (I)			1550089	1379152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15165	13920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1602	2419
Autres achats et charges externes			401988	339807
Impôts, taxes et versements assimilés			23608	22735
Salaires et traitements			724905	670062
Charges sociales			179290	121067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70044	56355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1540	1689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			762	469
Total des charges d’exploitation (II) 			1415702	1228527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134387	150624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3209	2842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3209	2842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3209	-2842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131177	147782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2287		416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2287		23583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		2465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	630			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1352		1380	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2018		3845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	268		19737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16950		27761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1552377		1402736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1437880		1262976	
BENEFICE OU PERTE	114496		139759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		306552		179309
Total Immobilisations financières		1522		17
Total Général		333074		179327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33835	452026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1539
Total Général			33835	478565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167463	71396	33204	205655
AMORTISSEMENTS Total Général	167463	71396	33204	205655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2539	1540	85	3994
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2539	1540	85	3994
TOTAL GENERAL	2539	1540	85	3994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1540	85	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1539	1539		
Clients douteux ou litigieux	4895			
Autres créances clients	420395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56431			
T. V. A.	21279			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50513			
Charges constatées d’avance	150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	555202	555202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73857	20931	52926	
Emprunts et dettes financières divers	82906	82906		
Fournisseurs et comptes rattachés	134557	134557		
Personnel et comptes rattachés	96501	96501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105509	105509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1904	1904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9475	9475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1068	1068		
Groupe et associés	149140	149140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6636	6636		
TOTAL – ETAT DES DETTES	661554	608628	52926	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32