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BILAN ALTERFIN 2017 Siren 793599937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12276	11107	1168	3624
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2266	1844	421	875
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17355	7578	9776	11527
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80600	35912	44687	49804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1828		1828	1828
TOTAL (I)	149326	56443	92883	102659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	194450		194450	202841
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1522		1522	1499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204238		204238	183690
Charges constatées d’avance	1166		1166	
TOTAL (II)	401377		401377	388031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	550704	56443	494261	490691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22688		9228	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19103		13460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91292		72188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	310377		317704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75267		87780	
Dettes fiscales et sociales	17324		13018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	402968		418503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	494261		490691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		2865073	2865073	2754628
Production vendue biens				
Production vendue services		28182	28182	26213
Chiffres d’affaires nets		2893255	2893255	2780841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			937	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			580	2071
Autres produits				54
Total des produits d’exploitation (I)			2894772	2782966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2673678	2610623
Variation de stock (marchandises)			8391	-33358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82013	123187
Impôts, taxes et versements assimilés			8928	3368
Salaires et traitements			56328	33684
Charges sociales			17799	8288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20590	15437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			2867735	2761233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27037	21733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5147	6174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5147	6174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5147	-6174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21890	15558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15740			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15920		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79		-68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2866		2030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2910772		2782966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2891669		2769506	
BENEFICE OU PERTE	19103		13460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12276		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37266		
Total Immobilisations corporelles		89901		
Total Immobilisations financières		1828		
Total Général		141272		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12276
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1828
Total Général				149327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8652	2455		11107
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1391	453		1845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28569	17682	2760	43491
AMORTISSEMENTS Total Général	38612	20591	2760	56444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1828	1828		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1522			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1167			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4517	4517		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75267	75267		
Personnel et comptes rattachés	4714	4714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6443	6443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	290	290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5877	5877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310377	310377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	402969	402969		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel