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BILAN AJADE COLISEE 2016 Siren 793589755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24156		24156	11000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6937	718	6219	1896
Autres immobilisations corporelles	51225	19971	31254	37295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21983		21983	21983
TOTAL (I)	304302	20689	283612	275973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3100		3100	5570
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	26388		26388	90642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1210		1210	30728
Charges constatées d’avance	7705		7705	7668
TOTAL (II)	38403		38403	134608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	342705	20689	322015	410582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11721		11120	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13527		600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33247		19721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142832		188498	
Emprunts et dettes financières divers (4)	800		800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127974		187642	
Dettes fiscales et sociales	17162		13921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288768		390861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	322015		410582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187441		262081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		245329	245329	253383
Chiffres d’affaires nets		245329	245329	253383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2165	6386
Autres produits			14	33
Total des produits d’exploitation (I)			247509	259802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41334	76352
Variation de stock (marchandises)			2470	-3030
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147016	120162
Impôts, taxes et versements assimilés			22136	21006
Salaires et traitements			26843	25559
Charges sociales			5519	2292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6316	6380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	153
Total des charges d’exploitation (II) 			251651	248874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4142	10928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	-372
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	-372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3749	4234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3749	4234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3747	-4606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7889	6322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28065		6066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28065		6066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3921		10359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3921		10359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24144		-4293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2728		1429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	275575		265497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262048		264896	
BENEFICE OU PERTE	13527		600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	600		200	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11000		13156
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		57364		4599
Total Immobilisations financières		21983		
Total Général		290347		17755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24156
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3800	58163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21983
Total Général			3800	304302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14373	6316		20689
AMORTISSEMENTS Total Général	14373	6316		20689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21983	21983		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	702			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	355			
T. V. A.	13886			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1234			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10211			
Charges constatées d’avance	7705			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56076	56076		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14052	14052		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128780	27453	101327	
Emprunts et dettes financières divers	800	800		
Fournisseurs et comptes rattachés	127974	127974		
Personnel et comptes rattachés	8206	8206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4068	4068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2835	2835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2053	2053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288768	187441	101327	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel