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BILAN V-N SERVICES 2018 Siren 793474263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39176	240	38936	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1500	900	600	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31983	12391	19592	
Autres immobilisations corporelles	8219	6228	1990	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300		300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3320		3320	
TOTAL (I)	84599	19760	64839	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3243		3243	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36434		36434	
Autres créances	13188		13188	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2663		2663	
Charges constatées d’avance	6183		6183	
TOTAL (II)	61713		61713	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	146312	19760	126552	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34936			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7095			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37940			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35232			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4849			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13455			
Dettes fiscales et sociales	34774			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	88612			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126552			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66369			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	374			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2273		2273	
Production vendue biens				
Production vendue services	277347		277347	
Chiffres d’affaires nets	279620		279620	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9815	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			289457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1697	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3650	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			688	
Autres achats et charges externes			145901	
Impôts, taxes et versements assimilés			3616	
Salaires et traitements			98502	
Charges sociales			33274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			294805	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5348	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			846	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			846	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-789	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6137	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2689			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2689			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1562			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2084			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3647			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-958			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	292203			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	299299			
BENEFICE OU PERTE	-7095			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	94			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9815			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39177		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2592		
Total Général		64903		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3720
Total Général				64600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240	900		1140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12061	6559		18620
AMORTISSEMENTS Total Général	12302	7459		19760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3320		3320	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13188	36435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36435	36435		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6184	6184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59127	55807	3320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375	375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34858	12616	22242	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13455	13455		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34775	34775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5149	5149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88612	66370	22242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20807			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel