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BILAN ROUGETTE CLEMENCE 2017 Siren 793425380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	85000		85000	85000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7460	5046	2414	1709
Autres immobilisations corporelles	29353	10432	18922	21099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	121863	15478	106385	107858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5377		5377	4987
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3018		3018	2766
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	338		338	808
Autres créances	1951		1951	2192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3184		3184	3772
Charges constatées d’avance	537		537	4049
TOTAL (II)	14404		14404	18573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	136267	15478	120789	126431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	49692		47870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25017		18487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74709		66358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32022		43865	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2351		5342	
Dettes fiscales et sociales	11707		10867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46080		60073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	120789		126431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26258		28131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7568		7568	6675
Production vendue biens				
Production vendue services	108305		108305	101542
Chiffres d’affaires nets	115873		115873	108218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4723	1952
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1254	347
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			121853	110519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3014	3510
Variation de stock (marchandises)			-252	-384
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11495	8232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-390	-233
Autres achats et charges externes			34630	32423
Impôts, taxes et versements assimilés			3225	2885
Salaires et traitements			26713	28746
Charges sociales			12161	10460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4411	4458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173	416
Total des charges d’exploitation (II) 			95180	90514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26672	20005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1102	1517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1102	1517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1102	-1517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25570	18487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	552			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	552			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-552			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121853		110519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96835		92032	
BENEFICE OU PERTE	25017		18487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1254		347	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8677		6338	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	170		160	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85000		
Total Immobilisations corporelles		36822		3491
Total Immobilisations financières		49		
Total Général		121871		3491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3500	36814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49
Total Général			3500	121863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14014	4411	2948	15478
AMORTISSEMENTS Total Général	14014	4411	2948	15478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	338			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	257			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1694			
Charges constatées d’avance	537			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2875	2826	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31943	12121	19822	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2351	2351		
Personnel et comptes rattachés	3888	3888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5502	5502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1526	1526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	791	791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46080	26258	19822	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17655		17067	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3655		3739	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13320		11618	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34630		32423	
Taxe professionnelle	863		858	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2363		2028	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3225		2885	
Montant de la TVA. collectée	23308		21627	
Total TVA. déductible sur biens et services	4963		5032	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3