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BILAN OPTIQUE LEGER MJ 2017 Siren 793498106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1368	1368		
Fonds commercial	203082		203082	203082
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2803	2803		
Autres immobilisations corporelles	3099	3099		124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	210352	7270	203082	203205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13746		13746	15873
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2766		2766	2046
Autres créances	22845		22845	14958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20388		20388	38280
Charges constatées d’avance	1452		1452	2940
TOTAL (II)	61197		61197	74097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	271548	7270	264278	277302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-156494		-17839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32102		-138655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-74392		-106494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266673		306974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9873			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			50	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41433		59744	
Dettes fiscales et sociales	20102		16789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	588		240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	338670		383796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	264278		277302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199875		383796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10861		12864	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	205667		205667	320532
Production vendue biens				
Production vendue services	8654		8654	5079
Chiffres d’affaires nets	214320		214320	325611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3605	
Autres produits			995	30
Total des produits d’exploitation (I)			218919	325640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64073	74353
Variation de stock (marchandises)			2127	27781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55744	143067
Impôts, taxes et versements assimilés			1354	2536
Salaires et traitements			43048	91200
Charges sociales			13575	23245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124	2003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1808	1711
Total des charges d’exploitation (II) 			181852	366361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37067	-40721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5017	8098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5017	8098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4964	-8098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32102	-48819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			200314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			200314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			289622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			527	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			290150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-89836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	218972		525954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	186870		664609	
BENEFICE OU PERTE	32102		-138655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3141			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204449		
Total Immobilisations corporelles		5902		
Total Immobilisations financières				
Total Général		210352		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				210352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1368			1368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5779	124		
AMORTISSEMENTS Total Général	7146	124		7270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	464		464	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	464		464	
TOTAL GENERAL	464		464	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			464	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4448			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1894			
Groupe et associés	5053			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11450			
Charges constatées d’avance	1452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27063	27063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11192	11192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255481	116686	138795	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41433	41433		
Personnel et comptes rattachés	7833	7833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6661	6661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4627	4627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	981	981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9873	9873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	588	588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	338670	199875	138795	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18396		45732	
Location, charges locatives et de copropriété	18689		71808	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7964		9228	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10695		16300	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55744		143067	
Taxe professionnelle	608		1588	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	746		948	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1354		2536	
Montant de la TVA. collectée	42864		67630	
Total TVA. déductible sur biens et services	23648		118360	
Effectif moyen du personnel	3		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		5