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BILAN OPTIQUE LEGER MJ 2016 Siren 793498106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1368	1368		
Fonds commercial	203082		203082	492704
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2803	2803		736
Autres immobilisations corporelles	3099	2975	124	1918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	210352	7146	203205	495359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15873		15873	43655
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2860	464	2396	7706
Autres créances	14958		14958	36395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37930		37930	38339
Charges constatées d’avance	2940		2940	5987
TOTAL (II)	74561	464	74097	132081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	284912	7610	277302	627440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			33000	
Report à nouveau	-17839		238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138655		-51077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-106494		32161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306974		370085	
Emprunts et dettes financières divers (4)			70057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50		567	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59744		106873	
Dettes fiscales et sociales	16789		47697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383796		595279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	277302		627440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383796		301529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12864			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	320532		320532	439613
Production vendue biens				
Production vendue services	5079		5079	5018
Chiffres d’affaires nets	325611		325611	444631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1000
Autres produits			30	453
Total des produits d’exploitation (I)			325640	446085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74353	146809
Variation de stock (marchandises)			27781	5878
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143067	172760
Impôts, taxes et versements assimilés			2536	4562
Salaires et traitements			91200	125038
Charges sociales			23245	29697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2003	4232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			464	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1711	
Total des charges d’exploitation (II) 			366361	488976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40721	-42891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8098	8800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8098	8800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8098	-8800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48819	-51691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200314		338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200314		1638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	289622		1025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	527			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290150		1025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89836		614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525954		447723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	664609		498800	
BENEFICE OU PERTE	-138655		-51077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		495505		
Total Immobilisations corporelles		10880		
Total Immobilisations financières				
Total Général		506385		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			291056	204449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4978	5902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			296034	210352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2801		1434	1368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8226	2531	4978	5779
AMORTISSEMENTS Total Général	11027	2531	6411	7146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	557			
Autres créances clients	2303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	283			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4898			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2973			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6804			
Charges constatées d’avance	2940			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20758	20758		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13058	13058		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	293916	293916		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59744	59744		
Personnel et comptes rattachés	3197	3197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8693	8693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3296	3296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1602	1602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240	240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383746	383746		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	77158			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45732		55808	
Location, charges locatives et de copropriété	71808		90021	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9228		9298	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16300		17633	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	143067		172760	
Taxe professionnelle	1588		3083	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	948		1479	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2536		4562	
Montant de la TVA. collectée	67630		88926	
Total TVA. déductible sur biens et services	118360		62889	
Effectif moyen du personnel	5		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		7