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BILAN LATASTE DAVID 2016 Siren 793401977				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14000		14000	14000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	51680	32920	18760	24514
Immobilisations financières	6358		6358	6358
Total Actif Immobilisé	72039	32920	39118	44872
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18979		18979	26016
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35477		35477	31028
Créances – Autres	3386		3386	9671
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	110575		110575	87875
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	188420		188420	174592
Total général Actif	260459			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			90000	90000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9000	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			31132	1930
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19404	43370
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			149537	136050
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			47402	61637
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16402	1727
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			14196	20049
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78001	83414
Total général Passif			227538	219464
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	222077		219981	
Production vendue de services - France	1848			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	544		9817	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	224470		229798	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70969		78418	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	7036		-1167	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54698		39651	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1586		1098	
Rémunérations du personnel 	60097		54978	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	9520		11157	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		1	
Total des charges d’exploitation	203909		184136	
Résultat d’exploitation	20560		45661	
Produits financiers	540		326	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1696		2617	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	19404		43370	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel