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BILAN HOTEL SAINT MICHEL 2018 Siren 793418930				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	260000		260000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2350	2350		
Immobilisations corporelles	236128	96547	139580	
Immobilisations financières	2993		2993	
Total Actif Immobilisé	501471	98897	402573	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	764		764	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3665		3665	
Créances – Clients et comptes rattachés	4355		4355	
Créances – Autres	7870		7870	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11131		11131	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3796		3796	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31581		31581	
Total général Actif	533051			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			145731	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			32834	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			184065	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			163317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8624	
Fournisseurs et comptes rattachés			30732	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35553		
Autres dettes			47417	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			250090	
Total général Passif			434154	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			100213	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			55287	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4152			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	354004			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2570			
Autres produits	118			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	360844			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1431			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20968			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-494			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	171296			
(dont taxe professionnelle)	-9221			
Impôts, taxes et versements assimilés	4346			
Rémunérations du personnel 	63216			
Charges sociales	25581			
Dotations aux amortissements	27481			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	188			
Total des charges d’exploitation	314012			
Résultat d’exploitation	46832			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	3649			
Charges exceptionnelles	135			
Impôts sur les bénéfices	10216			
Bénéfice ou perte	32834			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel