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BILAN HOTEL SAINT MICHEL 2017 Siren 793418930				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	260000		260000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2350	2350		
Immobilisations corporelles	181414	69641	111774	
Immobilisations financières	2993		2993	
Total Actif Immobilisé	446757	71991	374767	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	270		270	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3268		3268	
Créances – Clients et comptes rattachés	2784		2784	
Créances – Autres	14563		14563	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35845		35845	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3908		3908	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60638		60638	
Total général Actif	507395			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			109525	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			36206	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			151231	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			154802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5905	
Fournisseurs et comptes rattachés			36775	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42792		
Autres dettes			86693	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			284174	
Total général Passif			435405	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			105663	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28185	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3439			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	348050			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3437			
Autres produits	4268			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	359194			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1174			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17529			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	48			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	157528			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3598			
Rémunérations du personnel 	72003			
Charges sociales	30438			
Dotations aux amortissements	25122			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	197			
Total des charges d’exploitation	307636			
Résultat d’exploitation	51558			
Produits financiers	33			
Produits exceptionnels	123			
Charges financières	4467			
Charges exceptionnelles	33			
Impôts sur les bénéfices	11008			
Bénéfice ou perte	36206			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel