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BILAN HOTEL SAINT MICHEL 2016 Siren 793418930				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	260000		260000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2350	2350		
Immobilisations corporelles	157879	49135	108743	
Immobilisations financières	2993		2993	
Total Actif Immobilisé	423222	51485	371736	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	318		318	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1504		1504	
Créances – Clients et comptes rattachés	1553		1553	
Créances – Autres	5271		5271	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6785		6785	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3375		3375	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18806		18806	
Total général Actif	442027			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			70458	
Résultat de l’exercice			39067	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			115025	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			145728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2734	
Fournisseurs et comptes rattachés			12571	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53636		
Autres dettes			114484	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			275517	
Total général Passif			390542	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			105287	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			68429	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3161			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	302066			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1892			
Autres produits	74			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	307193			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2243			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13356			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	136			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	147928			
(dont taxe professionnelle)	1372			
Impôts, taxes et versements assimilés	3835			
Rémunérations du personnel 	41598			
Charges sociales	11755			
Dotations aux amortissements	25480			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	195			
Total des charges d’exploitation	246525			
Résultat d’exploitation	60668			
Produits financiers	67			
Produits exceptionnels				
Charges financières	5545			
Charges exceptionnelles	1327			
Impôts sur les bénéfices	14796			
Bénéfice ou perte	39067			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34176			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20430			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			242	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			8267	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			59454	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			708	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			363170	
Total Immobilisations (Augmentations)			68429	
Total Immobilisations (Diminutions)			8377	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34176	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20430	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel