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BILAN FRATELLI PASTORE 2015 Siren 793422643				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	44000		44000	44000
Immobilisations incorporelles – Autres				2507
Immobilisations corporelles	14397	5362	9035	10788
Immobilisations financières	3370		3370	3330
Total Actif Immobilisé	61767	5362	56405	60626
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1550		1550	1500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14903		14903	2145
Créances – Autres	7112		7112	6341
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39057		39057	3904
Caisse				
Charges constatées d’avance	301		301	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62922		62922	13890
Total général Actif	124690	78898		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-358	
Résultat de l’exercice			30253	-358
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39896	9642
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19185	24928
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11367	4038
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22944		
Autres dettes			48880	35908
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79432	64874
Total général Passif			119328	74516
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1340	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	124264		78898	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	25366			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2110		9060	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	151740		87958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54788		32627	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-50		-1500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21425		20180	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1017		1158	
Rémunérations du personnel 	27649		25132	
Charges sociales	4218		6631	
Dotations aux amortissements	5560		2879	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	355		1	
Total des charges d’exploitation	114962		87107	
Résultat d’exploitation	36778		851	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	30			
Charges financières	870		1084	
Charges exceptionnelles	627		124	
Impôts sur les bénéfices	5057			
Bénéfice ou perte	30253		-358	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15884			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8082			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15884	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8082	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel