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BILAN EURL COFFEE CLUB 2016 Siren 793418773				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	42500		42500	42500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17496	11024	6472	8938
Immobilisations financières	1600		1600	1600
Total Actif Immobilisé	61596	11024	50572	53038
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	174		174	425
Stock marchandises	225		225	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4551		4551	219
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45554		45554	35577
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50503		50503	36221
Total général Actif	112099			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			42875	14075
Résultat de l’exercice			11401	28901
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55377	43975
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21775	27525
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3317	2223
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7984		
Autres dettes			20606	15535
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45699	45284
Total général Passif			101075	89259
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15814	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1115	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	189233		144388	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	746		103	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	189978		144491	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16093		8962	
Variation de stock (marchandises)	-225			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54109		39179	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	251		-425	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30787		24738	
(dont taxe professionnelle)	440			
Impôts, taxes et versements assimilés	3529		1591	
Rémunérations du personnel 	51444		23882	
Charges sociales	16341		8400	
Dotations aux amortissements	3581		3286	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		3	
Total des charges d’exploitation	175915		109617	
Résultat d’exploitation	14063		34874	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	732		898	
Charges exceptionnelles			11	
Impôts sur les bénéfices	1930		5065	
Bénéfice ou perte	11401		28901	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1115	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60481	
Total Immobilisations (Augmentations)			1115	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel