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BILAN EURL COFFEE CLUB 2015 Siren 793418773				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	42500		42500	42500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16381	7443	8938	11008
Immobilisations financières	1600		1600	1600
Total Actif Immobilisé	60481	7443	53038	55108
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	425		425	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				60
Créances – Autres	219		219	477
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35577		35577	18355
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36221		36221	18892
Total général Actif	96702			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14075	
Résultat de l’exercice			28901	14075
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43975	15075
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27525	33079
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2223	3281
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5505		
Autres dettes			15535	22565
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45284	58925
Total général Passif			89259	74000
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21764	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1217	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	144388		130587	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	103		73	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	144491		130660	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8962		8415	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39179		32324	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-425			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24738		45307	
(dont taxe professionnelle)	123			
Impôts, taxes et versements assimilés	1591		178	
Rémunérations du personnel 	23882		17361	
Charges sociales	8400		4569	
Dotations aux amortissements	3286		4157	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		188	
Total des charges d’exploitation	109617		112498	
Résultat d’exploitation	34874		18162	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	898		1667	
Charges exceptionnelles	11			
Impôts sur les bénéfices	5065		2420	
Bénéfice ou perte	28901		14075	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14496			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4699			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1217	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			59265	
Total Immobilisations (Augmentations)			1217	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14496	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4699	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel