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BILAN DG INVENTAIRES & CO 2021 Siren 793435959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132526	33811	98715	53265
Fonds commercial	4398729		4398729	3710188
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14250	4053	10197	7000
Autres immobilisations corporelles	100622	61802	38819	54027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	9500
Créances rattachées à des participations				44870
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	25661		25661	24201
TOTAL (I)	4672338	99667	4572671	3903102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	519700	9779	509922	588129
Autres créances	9308		9308	35814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241183		241183	815915
Charges constatées d’avance	9600		9600	15156
TOTAL (II)	779792	9779	770013	1455015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5452130	109446	5342684	5358117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1270000		1270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55545		43911	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2		2	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371118		232664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1696664		1546578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2547585		2527078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	524969		147051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75209		203247	
Dettes fiscales et sociales	444904		469449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53352		406014	
Produits constatés d’avance (2)			58700	
TOTAL (IV)	3646019		3811539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5342684		5358117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3958789		3958789	2662847
Chiffres d’affaires nets	3958789		3958789	2662847
				
Production stockée				
Production immobilisée			36000	35100
Subventions d’exploitation			4667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18937	6830
Autres produits			13382	7677
Total des produits d’exploitation (I)			4031774	2712454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1352219	886404
Impôts, taxes et versements assimilés			70116	37200
Salaires et traitements			1547002	1126528
Charges sociales			406491	311431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31798	22638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3218	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14408	
Total des charges d’exploitation (II) 			3425268	2384201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			606506	328253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38331	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38331	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63622	30144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63622	30144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25291	-30144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			581215	298108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32070			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		120000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2440	
Total des produits exceptionnels (VII)	41070		122440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82223		1344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21593		136547	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103815		137891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62745		-15451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147352		49993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4111175		2834894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3740057		2602230	
BENEFICE OU PERTE	371118		232664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9675		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3821614		748841
Total Immobilisations corporelles		137028		65685
Total Immobilisations financières		78621		1460
Total Général		4046938		815986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			9675	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39200	4531255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87841	114872
Prêts et immobilisations financières			25661	
Total Immobilisations financières			53870	26211
Total Général			190586	4672338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9675		9675	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58161	14445	38794	33811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76001	38123	48268	65856
AMORTISSEMENTS Total Général	143837	52568	96737	99667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5425	3218	2060	9779
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5425	3218	2060	9779
TOTAL GENERAL	5425	3218	2060	9779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3218	2060	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25661		25661	
Clients douteux ou litigieux	11734	11734		
Autres créances clients	507966	507966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1069	1069		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8239	8239		
Charges constatées d’avance	9600	9600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	564269	538608	25661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2547580	487520	1966014	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75209	75209		
Personnel et comptes rattachés	154412	154412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97708	97708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148841	148841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43943	43943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	524969	524969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53352	53352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3646019	1585959	1966014	94046
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	330134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel