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BILAN DG INVENTAIRES & CO 2020 Siren 793435959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9675	9675		
Concessions, brevets et droits similaires	111426	58161	53265	
Fonds commercial	3710188		3710188	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8750	1750	7000	
Autres immobilisations corporelles	128278	74251	54027	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9500		9500	
Créances rattachées à des participations	44870		44870	
Autres titres immobilisés	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24201		24201	
TOTAL (I)	4046938	143837	3903102	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	593554	5425	588129	
Autres créances	35815		35815	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	815915		815915	
Charges constatées d’avance	15156		15156	
TOTAL (II)	1460440	5425	1455015	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5507379	149262	5358117	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1270000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43911			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232664			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1546578			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2527078			
Emprunts et dettes financières divers (4)	147051			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203247			
Dettes fiscales et sociales	469449			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	406014			
Produits constatés d’avance (2)	58700			
TOTAL (IV)	3811539			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5358117			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1614995			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2662847		2662847	
Chiffres d’affaires nets	2662847		2662847	
				
Production stockée				
Production immobilisée			35100	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6830	
Autres produits			7677	
Total des produits d’exploitation (I)			2712454	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			886404	
Impôts, taxes et versements assimilés			37200	
Salaires et traitements			1126528	
Charges sociales			311431	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22638	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2384201	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328253	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30144	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30144	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30144	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298108	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2440			
Total des produits exceptionnels (VII)	122440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	136547			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137891			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15451			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49993			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2834894			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2602230			
BENEFICE OU PERTE	232664			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9675
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2661652		1166847
Total Immobilisations corporelles		109598		196716
Total Immobilisations financières		447022		468501
Total Général		3218272		1841739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9675
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6885	3821614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169286	137028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		836902		78621
Total Général		836902	176171	4046938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9675		9675
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18807	46239	6885	58161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58160	28595	10754	76001
AMORTISSEMENTS Total Général	76967	84509	17639	143837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2440		2440	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3365			5425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3365			5425
TOTAL GENERAL	5805		2440	5425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2440	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	44870		44870	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24201		24201	
Clients douteux ou litigieux	6510	6510		
Autres créances clients	587044	587044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1444	1444		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2233	2233		
Impôts sur les bénéfices	989	989		
T. V. A.	18084	18084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13064	13064		
Charges constatées d’avance	15156	15156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	713597	644526	69071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114	114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2526964	330420	1957961	238583
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203247	203247		
Personnel et comptes rattachés	121693	121693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131315	131315		
Impôts sur les bénéfices	30167	30167		
T.V.A.	149040	149040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37234	37234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147051	147051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	406014	406014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58700	58700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3811539	1614995	1957961	238583
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	140399			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	134008			
Location, charges locatives et de copropriété	263049			
Personnel extérieur à l’entreprise	4664			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50452			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	434232			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	886404			
Taxe professionnelle	5521			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31679			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37200			
Montant de la TVA. collectée	525662			
Total TVA. déductible sur biens et services	109595			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18