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BILAN DG INVENTAIRES & CO 2019 Siren 793435959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40921	15717	25204	
Fonds commercial	2617641		2617641	
Autres immobilisations incorporelles	3090	3090		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109598	58160	51438	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	424571		424571	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22401		22401	
TOTAL (I)	3218272	76967	3141305	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	404757	3365	401392	
Autres créances	31389		31389	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	498312		498312	
Charges constatées d’avance	22078		22078	
TOTAL (II)	956536	3365	953171	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4174808	80332	4094477	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1270000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36522			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5385			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147788			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2440			
TOTAL (I)	1462136			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2049335			
Emprunts et dettes financières divers (4)	139510			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112217			
Dettes fiscales et sociales	301435			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24743			
Produits constatés d’avance (2)	5100			
TOTAL (IV)	2632341			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4094477			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2237247		2237247	
Chiffres d’affaires nets	2237247		2237247	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12994	
Autres produits			4569	
Total des produits d’exploitation (I)			2254810	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			798336	
Impôts, taxes et versements assimilés			18073	
Salaires et traitements			844577	
Charges sociales			241593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1715	
Total des charges d’exploitation (II) 			1921625	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333185	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36463	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36463	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36463	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296722	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78887			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2440			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81327			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81327			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67607			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2254810			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2107022			
BENEFICE OU PERTE	147788			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1906893		754759
Total Immobilisations corporelles		46566		63031
Total Immobilisations financières		2985		1058473
Total Général		1956444		1876263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2661652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		614436		447022
Total Général		614436		3218272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4496	14310		18807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16200	41960		58160
AMORTISSEMENTS Total Général	20696	56270		76967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2440
Total Provisions réglementées		2440		2440
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				3365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				3365
TOTAL GENERAL		2440		5805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2440		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22401		22401	
Clients douteux ou litigieux	4038	4038		
Autres créances clients	400719	400719		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5293	5293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26096	26096		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22078	22078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	480626	458225	22401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2049331	279135	1361435	408761
Emprunts et dettes financières divers	5	5		
Fournisseurs et comptes rattachés	112217	112217		
Personnel et comptes rattachés	61486	61486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95999	95999		
Impôts sur les bénéfices	29178	29178		
T.V.A.	98079	98079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16694	16694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139505	139505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24743	24743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5100	5100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2632341	862145	1361435	408761
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1648876			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	79750			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78259			
Location, charges locatives et de copropriété	232844			
Personnel extérieur à l’entreprise	479			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76095			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	410659			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	798336			
Taxe professionnelle	1225			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16849			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18073			
Montant de la TVA. collectée	423174			
Total TVA. déductible sur biens et services	102371			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18