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BILAN CONFORT MEDICAL STEENKISTE 2016 Siren 793494105				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	500		500	
Immobilisations incorporelles – Autres	1300	1300		
Immobilisations corporelles	41408	10369	31039	
Immobilisations financières	30		30	
Total Actif Immobilisé	43238	11669	31569	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3362		3362	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12386		12386	
Créances – Autres	2230		2230	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18618		18618	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36597		36597	
Total général Actif	79836			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23194	
Résultat de l’exercice			14420	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38715	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13683	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		548		
Autres dettes			8563	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29451	
Total général Passif			68166	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2617	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16655	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			338	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	127030			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	55323			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	182366			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70368			
Variation de stock (marchandises)	-757			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4408			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34543			
(dont taxe professionnelle)	575			
Impôts, taxes et versements assimilés	929			
Rémunérations du personnel 	46368			
Charges sociales	7874			
Dotations aux amortissements	5637			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	164968			
Résultat d’exploitation	17398			
Produits financiers	55			
Produits exceptionnels	338			
Charges financières	377			
Charges exceptionnelles	677			
Impôts sur les bénéfices	2317			
Bénéfice ou perte	14420			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28348			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12619			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			16655	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27521	
Total Immobilisations (Augmentations)			16655	
Total Immobilisations (Diminutions)			938	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			677	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			338	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-339	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28348	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12619	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel