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BILAN CARROSSERIE CALLERI 2017 Siren 793465295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	64539		64539	64539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1775	71	1704	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19121	18333	788	
Autres immobilisations corporelles	8780	8780		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	794		794	794
TOTAL (I)	95009	27184	67825	65333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8110		8110	5400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29516		29516	32130
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44898	1091	43806	65875
Autres créances	5086		5086	7370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21038		21038	25617
Charges constatées d’avance	2684		2684	2258
TOTAL (II)	111332	1091	110241	138650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	206341	28275	178066	203984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54334		33176	
Report à nouveau	1182		1182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7931		21158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68947		61017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36384		47564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3385		14260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16860		13649	
Dettes fiscales et sociales	51353		50809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1137		16686	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109119		142967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178066		203984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86368		107698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1065			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118458		118458	155853
Production vendue biens				
Production vendue services	195756		195756	185404
Chiffres d’affaires nets	314215		314215	341257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			403	683
Total des produits d’exploitation (I)			314617	341940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104339	112529
Variation de stock (marchandises)			2614	-1740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67177	64795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2710	-2400
Autres achats et charges externes			54925	50765
Impôts, taxes et versements assimilés			7876	4757
Salaires et traitements			52031	58570
Charges sociales			17134	20546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173	6363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180	58
Total des charges d’exploitation (II) 			303740	314862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10877	27078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1061	1367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1061	1367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1061	-1367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9817	25710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585		739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	585		739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-585		-739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1301		3814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	314617		341940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	306687		320782	
BENEFICE OU PERTE	7931		21158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64539		
Total Immobilisations corporelles		27011		2664
Total Immobilisations financières		794		
Total Général		92344		2664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				794
Total Général				95008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27011	173		27184
AMORTISSEMENTS Total Général	27011	173		27184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	794	794		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44898			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3659			
T. V. A.	797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	631			
Charges constatées d’avance	2684			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53463	53463		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1080	1080		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35304	12554	22751	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16860	16860		
Personnel et comptes rattachés	33465	33465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6794	6794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10474	10474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	621	621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3385	3385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1137	1137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109119	86368	22751	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel