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BILAN CARROSSERIE CALLERI 2016 Siren 793465295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	64539		64539	64539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18231	18231		4445
Autres immobilisations corporelles	8780	8780		1918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	794		794	794
TOTAL (I)	92344	27011	65333	71696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5400		5400	3000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32130		32130	30390
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66966	1091	65875	54632
Autres créances	7370		7370	7451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25617		25617	35150
Charges constatées d’avance	2258		2258	2874
TOTAL (II)	139742	1091	138650	133496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	232086	28102	203984	205193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		62	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33176			
Report à nouveau	1182		1182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21158		33614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61017		39859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47564		59501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14260		34592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13649		26955	
Dettes fiscales et sociales	50809		31337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16686		12949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142967		165334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	203984		205193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107698		117791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	155853		155853	109632
Production vendue biens				
Production vendue services	185404		185404	157737
Chiffres d’affaires nets	341257		341257	267369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2438
Autres produits			683	416
Total des produits d’exploitation (I)			341940	270223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112529	55190
Variation de stock (marchandises)			-1740	9410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64795	81400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2400	-3000
Autres achats et charges externes			50765	48446
Impôts, taxes et versements assimilés			4757	2271
Salaires et traitements			58570	12339
Charges sociales			20546	4967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6363	10272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			620	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	3443
Total des charges d’exploitation (II) 			314862	224739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27078	45484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1367	1793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1367	1793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1367	-1793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25710	43691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	739		227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21912	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	739		22139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-739		-3639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3814		6438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	341940		288723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	320782		255109	
BENEFICE OU PERTE	21158		33614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64539		
Total Immobilisations corporelles		27011		
Total Immobilisations financières		794		
Total Général		92344		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				794
Total Général				92344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20648	6363		27011
AMORTISSEMENTS Total Général	20648	6363		27011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	794	794		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66966			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2910			
T. V. A.	3393			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1067			
Charges constatées d’avance	2258			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77389	77389		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47543	12275	35269	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13649	13649		
Personnel et comptes rattachés	22327	22327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8588	8588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19367	19367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	527	527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14260	14260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16686	16686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	142967	107698	35269	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel