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BILAN ALLO GAZ 68 2016 Siren 793404591				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	33800		33800	33800
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11860	7472	4388	7057
Immobilisations financières	1640		1640	1520
Total Actif Immobilisé	47300	7472	39828	42377
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4389		4389	5020
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	915		915	32
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3683		3683	2738
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8987		8987	7790
Total général Actif	56287	247305		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	88
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8727	1664
Résultat de l’exercice			2312	7075
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12139	9827
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20422	20733
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8604		
Autres dettes			16254	19607
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36676	40340
Total général Passif			48815	50167
Dont immobilisations financières à moins d’un an			400	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			120	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	218082		247305	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	218082		247305	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	160970		183414	
Variation de stock (marchandises)	631		-594	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	11			
Autres charges externes*	18582		23135	
(dont taxe professionnelle)	1243			
Impôts, taxes et versements assimilés	1785		1411	
Rémunérations du personnel 	28585		28121	
Charges sociales	2303		724	
Dotations aux amortissements	2669		2863	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	215525		239074	
Résultat d’exploitation	2557		8230	
Produits financiers	23		23	
Produits exceptionnels				
Charges financières	11		37	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	258		1141	
Bénéfice ou perte	2312		7075	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43616			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34627			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			120	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47180	
Total Immobilisations (Augmentations)			120	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43616	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34627	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel