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BILAN ADDIKEM 2018 Siren 793446592
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 173388 173388
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 204770 48595 156175 171832
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2623798 604558 2019241 1015108
Autres immobilisations corporelles 490198 72451 417747 139495
Immobilisations en cours 1942266
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 3492155 898992 2593163 3268700
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 382314 8 382307 172267
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 126573 4162 122411 219213
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 894701 894701 774868
Autres créances 241921 241921 162154
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20076
Charges constatées d’avance 79694 79694 50719
TOTAL (II) 1725203 4170 1721034 1399297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5217358 903162 4314196 4667998
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1592446 -1279012
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -151077 -313434
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -743523 -592446
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 578564 578564
TOTAL (II) 578564 578564
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 777623 488830
Emprunts et dettes financières divers (4) 2648896 3436742
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 829169 414740
Dettes fiscales et sociales 223197 183198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 157992
Produits constatés d’avance (2) 271 377
TOTAL (IV) 4479155 4681879
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4314196 4667998
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4041147 4420279
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 516023 117859
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2243671 107583 2351254 1930175
Production vendue services 1065349 62032 1127381 609282
Chiffres d’affaires nets 3309020 169615 3478635 2539457
Production stockée -95892 48819
Production immobilisée 506467 404459
Subventions d’exploitation -24000 217049
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6604 7345
Autres produits 6 2036
Total des produits d’exploitation (I) 3871820 3219165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1701387 1400057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -210047 48266
Autres achats et charges externes 1479218 1071139
Impôts, taxes et versements assimilés 101511 28436
Salaires et traitements 517216 532998
Charges sociales 129586 138669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 307186 277017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 918 3252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 423 39
Total des charges d’exploitation (II) 4027396 3499873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -155576 -280708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15138 51149
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15138 51149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15138 -51149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -170715 -331857
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1162578 83000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1162578 83000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 76683
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1161838 64577
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1238521 64577
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -75943 18423
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -95581
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5034397 3302165
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5185474 3615599
BENEFICE OU PERTE -151077 -313434
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2899 2568
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 908235 544244
Renvois : Transfert de charges 6192 7345
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 173388
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 3687858 2899828
Total Immobilisations financières
Total Général 3861246 2899828
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 173388
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2106341 1162578 3318766
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 2106341 1162578 3492155
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 173388 173388
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 419158 307186 740 725604
AMORTISSEMENTS Total Général 592546 307186 740 898992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 894701
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 128914
T. V. A. 72162
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 8716
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 32129
Charges constatées d’avance 79694
TOTAL ETAT DES CREANCES 1216316 1216316
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 516023 516023
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 261600 87200 174400
Emprunts et dettes financières divers 294821 31213 170339
Fournisseurs et comptes rattachés 829169 829169
Personnel et comptes rattachés 70112 70112
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65473 65473
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16359 16359
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 71252 71252
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2354074 2354074
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 271 271
TOTAL – ETAT DES DETTES 4479155 4041147 344739 93269
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 92379
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 17 18
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 17 18