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BILAN VACANCES -SPORTS ET LOISIRS 2018 Siren 793317280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	800	800		96
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1800		
Fonds commercial	156150		156150	156150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76418	73839	2579	6132
Autres immobilisations corporelles	44284	13245	31039	34573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	280652	89684	190968	198152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	307		307	540
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				480
Clients et comptes rattachés				361
Autres créances	6323		6323	3238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50		50	50
Charges constatées d’avance	2597		2597	2730
TOTAL (II)	9278		9278	7399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	289929	89684	200246	205550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	294		275	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5552		5204	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6320		367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49526		55846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65391		75530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55268		41326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10939		13278	
Dettes fiscales et sociales	9271		9721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9850		9850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150719		149704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	200246		205550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105591		96052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2753		3172	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9025		9025	9761
Production vendue services	166845		166845	194312
Chiffres d’affaires nets	175870		175870	204072
				
Production stockée				
Production immobilisée				10259
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8126	8426
Autres produits			12	98
Total des produits d’exploitation (I)			184008	222855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46190	48671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			233	387
Autres achats et charges externes			78281	82202
Impôts, taxes et versements assimilés			7790	6068
Salaires et traitements			40911	46016
Charges sociales			4707	3840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7767	17449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			969	1174
Total des charges d’exploitation (II) 			186847	205807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2840	17048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3480	3794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3480	3794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3480	-3794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6320	13254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-12887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	184008		222855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190327		222488	
BENEFICE OU PERTE	-6320		367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157950		
Total Immobilisations corporelles		120118		583
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		280068		583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général				280652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	704	96		800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800			1800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79413	7671		87084
AMORTISSEMENTS Total Général	81917	7767		89684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1770	1770		
T. V. A.	3488	3488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1065	1065		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2597	2597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10120	10120		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2753	2753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62638	17509	45129	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10939	10939		
Personnel et comptes rattachés	847	847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366	366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1595	1595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6464	6464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55268	55268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9850	9850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150719	105591	45129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13234			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel