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BILAN VACANCES -SPORTS ET LOISIRS 2016 Siren 793317280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	800	544	256	416
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	50	1750	
Fonds commercial	156150		156150	156150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73605	58197	15408	30302
Autres immobilisations corporelles	32228	5677	26551	30107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	265783	64468	201315	218175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	926		926	1356
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3904		3904	3811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50		50	50
Charges constatées d’avance	2689		2689	3878
TOTAL (II)	7569		7569	9096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	273352	64468	208885	227270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1922			
Report à nouveau			-1045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3455		3069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55479		52024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94247		127130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21690		25468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11592		14267	
Dettes fiscales et sociales	16027		8381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9850			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153405		175246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	208885		227270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12267		12267	9917
Production vendue services	185101		185101	195930
Chiffres d’affaires nets	197367		197367	205847
				
Production stockée				
Production immobilisée				12490
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8209	13754
Autres produits			28	77
Total des produits d’exploitation (I)			205604	232167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43327	48515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			430	1159
Autres achats et charges externes			77053	89583
Impôts, taxes et versements assimilés			6078	9732
Salaires et traitements			42905	49353
Charges sociales			3041	4046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20014	18690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			905	836
Total des charges d’exploitation (II) 			193753	221916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11851	10251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4396	4766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4396	4766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4396	-4766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7455	5486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4000		922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1526	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4000		2448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4000		-2416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	205604		232199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	202149		229130	
BENEFICE OU PERTE	3455		3069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156950	1800	
Total Immobilisations corporelles		104479	1354	
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		262629	3154	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général				265783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	384	210		594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44070	19804		63874
AMORTISSEMENTS Total Général	44454	20014		64468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	219			
Impôts sur les bénéfices	1759			
T. V. A.	600			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1326			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2689			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7793	7793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3683	3683		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90564	18336	62437	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11592	11592		
Personnel et comptes rattachés	2190	2190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	617	617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7071	7071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6148	6148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21690	21690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9850	9850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153405	81178	62437	9791
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel