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BILAN TRUSTINSOFT 2018 Siren 793371907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1068261	833879	234382	413113
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2082721		2082721	1205852
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	213411	135870	77542	100922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38995		38995	38995
TOTAL (I)	3403388	969749	2433640	1758882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34005		34005	29298
Clients et comptes rattachés	68200		68200	18000
Autres créances	924407		924407	843258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	700869
Disponibilités	122080		122080	606880
Charges constatées d’avance	37821		37821	15609
TOTAL (II)	1486514		1486514	2213913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4889902	969749	3920154	3972795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	86315		86315	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2102538		2102538	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8347		8347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110830		438108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199739		-327278	
Subventions d’investissement	111488		464677	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2619256		2772706	
Produit des émissions de titres participatifs	295151		295151	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	295151		295151	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	398510		471291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222340		193549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34166		41685	
Dettes fiscales et sociales	350730		198412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1005746		904938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3920153		3972795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302500		904938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	284999		284999	374104
Production vendue services	41300	73500	114800	39235
Chiffres d’affaires nets	326299	73500	399799	413339
				
Production stockée				
Production immobilisée			876869	640779
Subventions d’exploitation			14350	3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12687	987
Autres produits			1265	715
Total des produits d’exploitation (I)			1304970	1059320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			433452	678412
Impôts, taxes et versements assimilés			13376	10430
Salaires et traitements			871783	849617
Charges sociales			186747	185912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219781	313336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1873	194
Total des charges d’exploitation (II) 			1727012	2037901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-422042	-978581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2353	2030
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2978
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2353	5008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19858	31095
Différences négatives de change				4064
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19858	35159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17505	-30151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-439547	-1008732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11140		19871	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	353189		488065	
Reprises sur provisions et transferts de charges			19104	
Total des produits exceptionnels (VII)	364329		527040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4069			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	620			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4689			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	359640		527040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-279646		-154413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1671652		1591368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1471913		1918646	
BENEFICE OU PERTE	199739		-327278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38995		38995	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68200	68200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	924407	924407		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37821	37821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1069423	1030428	38995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	398510	96010	302500	
Emprunts et dettes financières divers	222340	222340		
Fournisseurs et comptes rattachés	34166	34166		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	350730	350730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1005746	703246	302500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel