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BILAN TRUSTINSOFT 2017 Siren 793371907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1064279	651166	413113	162229
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1205852		1205852	1179105
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	199766	98844	100922	119008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38995		38995	41245
TOTAL (I)	2508892	750010	1758882	1501587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29298		29298	1123
Clients et comptes rattachés	18000		18000	7298
Autres créances	843258		843258	1276616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700869		700869	700230
Disponibilités	606880		606880	8341
Charges constatées d’avance	15609		15609	31648
TOTAL (II)	2213913		2213913	2025256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4722805	750010	3972795	3526843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	86315		73459	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2102538		974333	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8347		7347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	438108		389788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-327278		49320	
Subventions d’investissement	464677		955683	
Provisions réglementées			19104	
TOTAL (I)	2772706		2469033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	295151		110682	
TOTAL (II)	295151		110682	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471291		480720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193549		101972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41685		126862	
Dettes fiscales et sociales	198412		122881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			114600	
Autres dettes			93	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	904938		947128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3972795		3526843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	514938		484668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	149000	264339	413339	310224
Chiffres d’affaires nets	149000	264339	413339	310224
				
Production stockée				
Production immobilisée			640779	598637
Subventions d’exploitation			3500	1100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			987	924
Autres produits			715	1255
Total des produits d’exploitation (I)			1059320	912140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			678412	564485
Impôts, taxes et versements assimilés			10430	9741
Salaires et traitements			849617	698387
Charges sociales			185912	168057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			313336	197042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			194	3270
Total des charges d’exploitation (II) 			2037900	1640981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-978580	-728841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2030	3016
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2978	1485
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5007	4501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31095	24460
Différences négatives de change			4064	2486
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35158	26946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30151	-22445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1008731	-751287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19871		8216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	488065		658725	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19104			
Total des produits exceptionnels (VII)	527040		666941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9320		9320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	527040		657622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-154413		-142985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1591368		1583582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1918646		1534262	
BENEFICE OU PERTE	-327278		49320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	987		924	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			306	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1716656		1178864
Total Immobilisations corporelles		180361		19405
Total Immobilisations financières		41245		
Total Général		1938262		1198270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			625389	2270131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2250	38995
Total Général			627639	2508892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61353	37491		98844
AMORTISSEMENTS Total Général	436674	313336		750010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	19104		19104	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19104		19104	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38995			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42562			
Impôts sur les bénéfices	166603			
T. V. A.	63387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	567206			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3500			
Charges constatées d’avance	15609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	915862	816112	99750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	471291	81291	357500	
Emprunts et dettes financières divers	183589	183589		
Fournisseurs et comptes rattachés	41685	41685		
Personnel et comptes rattachés	104400	104400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65988	65988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3000	3000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10262	10262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9960	9960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	890175	500175	357500	32500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15