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BILAN TRUSTINSOFT 2016 Siren 793371907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	537551	375321	162229	319668
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1179105		1179105	494106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	180361	61353	119008	119466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41245		41245	43225
TOTAL (I)	1938262	436674	1501587	976464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1123		1123	
Clients et comptes rattachés	7298		7298	29310
Autres créances	1276616		1276616	992527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700230		700230	502353
Disponibilités	8341		8341	835244
Charges constatées d’avance	31648		31648	23692
TOTAL (II)	2025256		2025256	2383125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3963518	436674	3526843	3359590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	73459		73459	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	974333		973048	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7347		5530	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	389788		49659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49320		341946	
Subventions d’investissement	955683		855049	
Provisions réglementées	19104		19104	
TOTAL (I)	2469033		2317794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	110682		110682	
TOTAL (II)	110682		110682	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480720		475918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101972		58484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126862		148630	
Dettes fiscales et sociales	122881		130784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114600		114600	
Autres dettes	93			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	947128		928415	
(V)			2699	
TOTAL GENERAL (I à V)	3526843		3359590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	181750	128474	310224	478729
Chiffres d’affaires nets	181750	128474	310224	478729
				
Production stockée				
Production immobilisée			598637	494106
Subventions d’exploitation			1100	1093
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			924	
Autres produits			1255	508
Total des produits d’exploitation (I)			912140	974436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			564485	465350
Impôts, taxes et versements assimilés			9741	7450
Salaires et traitements			698387	532361
Charges sociales			168057	111798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197042	176482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3270	1595
Total des charges d’exploitation (II) 			1640981	1295036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-728841	-320600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3016	2860
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1485	4134
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4501	6994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24460	15174
Différences négatives de change			2486	2131
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26946	17305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22445	-10310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-751287	-330910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8216		64	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	658725		470127	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	666941		470191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9320		987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9320		987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	657622		469204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-142985		-203652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1583582		1451621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1534262		1109675	
BENEFICE OU PERTE	49320		341946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	924			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	306		120	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1028784		687872
Total Immobilisations corporelles		144088		36273
Total Immobilisations financières		43225		2520
Total Général		1216097		728665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1716656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4500	41245
Total Général			4500	1936262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215011	160311		375321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24622	36731		61353
AMORTISSEMENTS Total Général	239633	157042		436574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19104
Total Provisions réglementées	19104			19104
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41245	41245		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7298			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	149199			
T. V. A.	69238			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1058169			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11			
Charges constatées d’avance	31648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1356808	1356808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	460720	28220	347500	
Emprunts et dettes financières divers	77000	67040	9960	
Fournisseurs et comptes rattachés	126862	126662		
Personnel et comptes rattachés	62330	62330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51564	51564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8988	8988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114600	114600		
Groupe et associés	24972	24972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93	93		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	947129	484669	357460	105000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel