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BILAN THELICE 2016 Siren 793379959				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1983	1185	798	1195
Immobilisations corporelles	7604	6315	1289	3598
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	9587	7500	2087	4793
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	764		764	3289
Stock marchandises	2252		2252	849
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				274
Créances – Autres	1361		1361	1432
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1878		1878	1054
Caisse				
Charges constatées d’avance				132
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6255		6255	7030
Total général Actif	15843	25804		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-16354	-15813
Résultat de l’exercice			1741	-541
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-7614	-9354
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9235	15309
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4937	4976
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13		
Autres dettes			1785	893
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15956	21178
Total général Passif			8343	11823
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4174	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			200	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	27709		25804	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	27713		25808	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6739		7712	
Variation de stock (marchandises)	-1403		754	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2163		5578	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2525		-821	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11759		12211	
(dont taxe professionnelle)	300			
Impôts, taxes et versements assimilés	313		427	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	1013		1950	
Dotations aux amortissements	2593		2614	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		4	
Total des charges d’exploitation	25714		30430	
Résultat d’exploitation	2000		-4621	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	200		4600	
Charges financières	337		471	
Charges exceptionnelles	122		49	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1741		-541	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9867	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			280	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			113	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			87	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel