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BILAN SOCIETE HOTELIERE COTE ROTIE 2019 Siren 793367038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88813	36161	52652	18424
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	195018	116078	78941	88378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37784309		37784309	33757071
Créances rattachées à des participations	1847552		1847552	1847552
Autres titres immobilisés	14524528		14524528	7820430
Prêts	6402		6402	6402
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	54448622	152239	54296384	43540256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2617574		2617574	171456
Autres créances	22550424		22550424	28456396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155373		155373	382935
Charges constatées d’avance	11895		11895	9755
TOTAL (II)	25335266		25335266	29020541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79783889	152239	79631650	72560797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	44290735		44290735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1094436		323813	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1086475			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11533651		-1086475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			329515	
TOTAL (I)	55832346		43857588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	914896		748510	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	914896		748510	
Emprunts obligataires convertibles	1522685		1522685	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1506826		2210461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18221369		23263358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453756		371329	
Dettes fiscales et sociales	1177845		325528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22884408		27954699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79631650		72560797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20584407		24954699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1500000		2200000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2238237		2238237	951410
Chiffres d’affaires nets	2238237		2238237	951410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32068	14545
Autres produits			858	4419
Total des produits d’exploitation (I)			2271163	970374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			531	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			708691	712512
Impôts, taxes et versements assimilés			29540	12096
Salaires et traitements			639809	512490
Charges sociales			252998	183715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52890	43708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	882
Total des charges d’exploitation (II) 			1684468	1465402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			586695	-495028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6090667	127753
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6090667	127758
Dotations financières sur amortissements et provisions			166386	166386
Intérêts et charges assimilées			222050	252109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			388437	418496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5702230	-290738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6288925	-785766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50302			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6764187			
Reprises sur provisions et transferts de charges	329515			
Total des produits exceptionnels (VII)	7144004			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1319232			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32675	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1319232		39187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5824772		-39187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	580046		261522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15505834		1098132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3972183		2184607	
BENEFICE OU PERTE	11533651		-1086475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32068		14545	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			572	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19617	16544		36161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68676	47402		116078
AMORTISSEMENTS Total Général	88293	63946		152239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				914896
Total Provisions pour risques et charges	748510	166386		914896
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1078025	166386	329515	914896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		166386		
                                            - Exceptionnelles			329515	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1847552		1847552	
Prêts	6402		6402	
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2617574	2617574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	116	116		
Impôts sur les bénéfices	261690	261690		
T. V. A.	2926	2926		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21587797	21587797		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	697896	697896		
Charges constatées d’avance	11895	11895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27035847	25179893	1855954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel