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BILAN SOCIETE HOTELIERE COTE ROTIE 2017 Siren 793367038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26000	8596	17404	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130442	35989	94453	49486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33757071		33757071	33757072
Créances rattachées à des participations	1947552		1947552	100000
Autres titres immobilisés	7820430		7820430	7820430
Prêts	6402		6402	
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	43689897	44585	43645312	41728988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16132		16132	
Autres créances	26712185		26712185	19817966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	677526		677526	906734
Charges constatées d’avance	6210		6210	3081
TOTAL (II)	27412054		27412054	20727781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71101951	44585	71057366	62456769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	46724262		46980091	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	323813		67984	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2677601		-3372987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244074		695386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	296840		230936	
TOTAL (I)	44911388		44601410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	582124		415738	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	582124		415738	
Emprunts obligataires convertibles	1522685		1522685	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2928692		3687861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20323361		11108477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	467536		269269	
Dettes fiscales et sociales	314242		851320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7339		10	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25563854		17439622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71057366		62456769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21863853		13039622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2915534		3611330	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1022377		1022377	964746
Chiffres d’affaires nets	1022377		1022377	964746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3121794	265701
Autres produits			178	554
Total des produits d’exploitation (I)			4144350	1231001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			732803	436808
Impôts, taxes et versements assimilés			12730	23572
Salaires et traitements			538761	702868
Charges sociales			148258	232341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28562	21142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			235	45
Total des charges d’exploitation (II) 			1461350	1416776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2683000	-185774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107481	97712
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107481	97712
Dotations financières sur amortissements et provisions			166386	166842
Intérêts et charges assimilées			214020	170299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2726322	
Total des charges financières (VI)			3106728	337141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2999247	-239429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-316248	-425203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			736051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			736051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	276		1517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31295	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65904		65904	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66180		98716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66180		637335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-626502		-483254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4251831		2064764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4007756		1369379	
BENEFICE OU PERTE	244074		695386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29736		15684	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26000
Total Immobilisations corporelles		85386		64933
Total Immobilisations financières		41679502		1853954
Total Général		41764888		1944887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19877	130442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	43533455
Total Général			19878	43689897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		8596		8596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35900	19966	19877	35989
AMORTISSEMENTS Total Général	35900	28562	19877	44585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				296840
Total Provisions réglementées	230936	65904		296840
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				582124
Total Provisions pour risques et charges	415738	166386		582124
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3092058		3092058	
Total Provisions pour dépréciation	3092058		3092058	
TOTAL GENERAL	3738732	232290	3092058	878964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3092058	
                                             - Financières		166386		
                                            - Exceptionnelles		65904		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1947552	100000		
Prêts	6402	6402		
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16132			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	65			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	116			
Impôts sur les bénéfices	487618			
T. V. A.	69595			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2926			
Divers	64442			
Groupe et associés	26018073			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69351			
Charges constatées d’avance	6210			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28690481	26840929	1849552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1522685	22685	1500000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15722	15722		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2912969	712969	2200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	467536	467536		
Personnel et comptes rattachés	97743	97743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121933	121933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84022	84022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10544	10544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20323361	20323361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7339	7339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25563853	21863853	3700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	760000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5