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BILAN SOCIETE HOTELIERE COTE ROTIE 2016 Siren 793367038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				7820430
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85386	35900	49486	41761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33757072		33757072	33757072
Créances rattachées à des participations	100000		100000	100000
Autres titres immobilisés	7820430		7820430	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	6605
TOTAL (I)	41764888	35900	41728988	41730868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1623
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	22910024	3092058	19817966	15723079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	906734		906734	32998
Charges constatées d’avance	3081		3081	2629
TOTAL (II)	23819839	3092058	20727781	15760329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65584727	3127958	62456769	57491197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	46980091		46980091	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67984		67984	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3372987		-205782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	695386		-3167205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	230936		165032	
TOTAL (I)	44601410		43840120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	415738		248895	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	415738		248895	
Emprunts obligataires convertibles	1522685		1522315	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3687861		4441895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11108477		6912974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269269		156424	
Dettes fiscales et sociales	851320		368564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10		10	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17439622		13402182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62456769		57491197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13039622		8242182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	964746		964746	1110577
Chiffres d’affaires nets	964746		964746	1110577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265701	25129
Autres produits			554	56
Total des produits d’exploitation (I)			1231001	1135763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			436808	441301
Impôts, taxes et versements assimilés			23572	24129
Salaires et traitements			702868	630790
Charges sociales			232341	253758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21142	59982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3342075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	135
Total des charges d’exploitation (II) 			1416776	4752170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185774	-3616407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			97712	128477
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97712	128477
Dotations financières sur amortissements et provisions			166842	166386
Intérêts et charges assimilées			170299	174805
Différences négatives de change				77
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			337141	341268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-239429	-212791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-425203	-3829198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	736051		5100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	736051		5100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1517		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31295		4089	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65904		65904	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98716		70010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	637335		-64910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-483254		-726903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2064764		1269340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1369379		4436545	
BENEFICE OU PERTE	695386		-3167205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3237	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		147420		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7820430		
Total Immobilisations corporelles		80501		52547
Total Immobilisations financières		33863677		7820430
Total Général		41912028		7872977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			147420	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7820430		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5000	42662	85386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4605	41679502
Total Général		7825430	194687	41764888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	147420		147420	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33740	21142	18982	35900
AMORTISSEMENTS Total Général	181160	21142	166402	35900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				230936
Total Provisions réglementées	165032	65904		230936
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				415738
Total Provisions pour risques et charges	248895	166842		415738
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3342075		250017	3092058
Total Provisions pour dépréciation	3342075		250017	3092058
TOTAL GENERAL	3756002	232746	250017	3738732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			250017	
                                             - Financières		166842		
                                            - Exceptionnelles		65904		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1313			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7670			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22429			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2926			
Divers	172			
Groupe et associés	22872123			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3391			
Charges constatées d’avance	3081			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23015105	22915105	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1522685	22685	1500000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11761	11761		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3676100	776100	2900000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269269	269269		
Personnel et comptes rattachés	381967	381967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180652	180652		
Impôts sur les bénéfices	151429	151429		
T.V.A.	130797	130797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6474	6474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11108477	11108477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17439622	13039622	4400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	760416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel