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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL DESIGN DE CHAMBRAY 2021 Siren 793393323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1048228		1048228	1048228
Autres immobilisations incorporelles	60500	42504	17996	23038
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308252	301716	6536	7671
Autres immobilisations corporelles	1588064	1290061	298003	347952
Immobilisations en cours	31600		31600	36252
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	3036730	1634281	1402449	1463226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18661		18661	15453
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203897		203897	114396
Autres créances	514342		514342	533112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10378		10378	3474
Charges constatées d’avance	6966		6966	4032
TOTAL (II)	754244		754244	670467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3790973	1634281	2156692	2133693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230		230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-912597		-591923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80619		-320675	
Subventions d’investissement	6727		7114	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-750021		-830254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144176		572046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1665353		1122989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30483		48137	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	834167		991257	
Dettes fiscales et sociales	230265		229231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2269		288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2906713		2963947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2156692		2133693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2876230		2771632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			823850	592469
Production vendue biens			1671941	1311889
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2495791	1904358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			165290	44833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80363	29605
Autres produits			20912	1632
Total des produits d’exploitation (I)			2762356	1980428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			220593	141526
Variation de stock (marchandises)			-3208	4700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1185111	1084583
Impôts, taxes et versements assimilés			41926	45942
Salaires et traitements			783301	648937
Charges sociales			125716	35209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137272	191063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180571	141108
Total des charges d’exploitation (II) 			2671281	2293069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91075	-312641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			135	191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20569	17640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20569	17640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20434	-17449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70642	-330090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9591		11548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	386		296	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9978		11844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9978		9415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2772469		1992463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2691850		2313138	
BENEFICE OU PERTE	80619		-320675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1108728		
Total Immobilisations corporelles		1851422		106146
Total Immobilisations financières		86		
Total Général		2960236		106146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1108728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29652		1927916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86
Total Général		29652		3036730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37462	5042		42504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1459547	132230		1591777
AMORTISSEMENTS Total Général	1497009	137272		1634281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203897	203897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	876	876		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144006	144006		
Autres impôts, taxes versements assimilés	666	666		
Divers	250558	250558		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118235	118235		
Charges constatées d’avance	6966	6966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	725281	725205	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144176	144176		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	834167	834167		
Personnel et comptes rattachés	71375	71375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81006	81006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19223	19223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58661	58661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1665353	1665353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2269	2269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2876230	2876230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	428326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel