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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL DESIGN DE CHAMBRAY 2020 Siren 793393323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1048228		1048228	1048228
Autres immobilisations incorporelles	60500	37462	23038	28079
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	305623	297952	7671	10646
Autres immobilisations corporelles	1509547	1161596	347952	487933
Immobilisations en cours	36252		36252	29652
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	2960236	1497009	1463226	1604625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15453		15453	20153
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114396		114396	149557
Autres créances	533112		533112	426966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3474		3474	8455
Charges constatées d’avance	4032		4032	2938
TOTAL (II)	670467		670467	608069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3630703	1497009	2133693	2212694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230		230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-591923		-468853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-320675		-123070	
Subventions d’investissement	7114			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-830254		-516693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572046		460732	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1122989		1557839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48137		52203	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	991257		387692	
Dettes fiscales et sociales	229231		270849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	288		72	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2963947		2729386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2133693		2212694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2771632		2532674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			592469	1047945
Production vendue biens			1311889	1967231
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1904358	3015176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44833	1744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29605	29791
Autres produits			1632	10392
Total des produits d’exploitation (I)			1980428	3057104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141526	258057
Variation de stock (marchandises)			4700	2027
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1084583	1244738
Impôts, taxes et versements assimilés			45942	71441
Salaires et traitements			648937	916344
Charges sociales			35209	286989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191063	190892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141108	204221
Total des charges d’exploitation (II) 			2293069	3174708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-312641	-117604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			191	203
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191	203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17640	25299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17640	25299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17449	-25096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-330090	-142700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11548		19631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	296			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11844		19631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2429			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2429			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9415		19631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1992463		3076938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2313138		3200008	
BENEFICE OU PERTE	-320675		-123070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1108728		
Total Immobilisations corporelles		1808269		49664
Total Immobilisations financières		86		
Total Général		2917083		49664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1108728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6511	1851422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86
Total Général			6511	2960236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32421	5042		37462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1280037	186021	6511	1459547
AMORTISSEMENTS Total Général	1312458	191063	6511	1497009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114396	114396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24552	24552		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163020	163020		
Autres impôts, taxes versements assimilés	56770	56770		
Divers				
Groupe et associés	249279	249279		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39491	39491		
Charges constatées d’avance	4032	4032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	651617	651541	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190000	190000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	382046	237868	144178	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	991257	991257		
Personnel et comptes rattachés	72184	72184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57418	57418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16958	16958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82671	82671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1122989	1122989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288	288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2915810	2771632	144178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel