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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL DESIGN DE CHAMBRAY 2018 Siren 793393323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1048227		1048227	
Autres immobilisations incorporelles	60500	27378	33121	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	302445	286879	15566	
Autres immobilisations corporelles	1440032	807307	632724	
Immobilisations en cours	14752		14752	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
TOTAL (I)	2866044	1121565	1744478	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22179		22179	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	291949		291949	
Autres créances	578942		578942	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10567		10567	
Charges constatées d’avance	4487		4487	
TOTAL (II)	908126		908126	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3774170	1121565	2652604	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-565692			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96839			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-393622			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	771931			
Emprunts et dettes financières divers (4)	956910			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4660			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1017540			
Dettes fiscales et sociales	295184			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3046227			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2652604			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2581854			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1155258		1155258	
Production vendue biens				
Production vendue services	2093257		2093257	
Chiffres d’affaires nets	3248515		3248515	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4511	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52601	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			3305638	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			291172	
Variation de stock (marchandises)			-2340	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1235282	
Impôts, taxes et versements assimilés			73716	
Salaires et traitements			938599	
Charges sociales			286032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181147	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			213833	
Total des charges d’exploitation (II) 			3217443	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88194	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			238	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17931	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17931	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17692	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70501	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26679			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26679			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	874			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	874			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25805			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3332556			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3235716			
BENEFICE OU PERTE	96839			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52601			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	211106			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1108727		
Total Immobilisations corporelles		1650414		106815
Total Immobilisations financières		86		
Total Général		2759228		106815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1108727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1757230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86
Total Général				2866044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22337	5041		27378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	918081	176105		1094186
AMORTISSEMENTS Total Général	940418	181147		1121565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	291949	291949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	627	627		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4117	4117		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250063	250063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	248884	248884		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75249	75249		
Charges constatées d’avance	4487	4487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	875455	875379	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	771931	312219	459712	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1017540	1017540		
Personnel et comptes rattachés	122858	122858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111996	111996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31613	31613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28716	28716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	956910	956910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3041567	2581854	459712	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	305085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2405			
Location, charges locatives et de copropriété	551920			
Personnel extérieur à l’entreprise	71419			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	131044			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	17129			
Autres comptes	461363			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1235282			
Taxe professionnelle	48414			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25302			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73716			
Montant de la TVA. collectée	352105			
Total TVA. déductible sur biens et services	366591			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	32