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BILAN ROLL AUTOMOBILE 2017 Siren 793307885				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27379	16194	11185	15568
Immobilisations financières	1907		1907	
Total Actif Immobilisé	29286	16194	13092	15568
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	235101		235101	235101
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	75656		75656	20500
Créances – Autres				273
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118388		118388	94431
Caisse				
Charges constatées d’avance	251		251	251
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	429396		429396	350556
Total général Actif	458682	1219586		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			75016	30835
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			35431	44182
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			111448	76016
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			120793	115253
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		105565		
Autres dettes			140247	174854
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			331040	290107
Total général Passif			442488	366123
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3503	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1286503		1219586	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	89562		26915	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1714		19	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1377778		1246521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1095406		1028925	
Variation de stock (marchandises)			-10772	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	48969		1404	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	112458		115996	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1675		2196	
Rémunérations du personnel 	49773		30000	
Charges sociales	20071		19257	
Dotations aux amortissements	5949		5520	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	1334302		1192528	
Résultat d’exploitation	43476		53993	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			3161	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	3126		1365	
Impôts sur les bénéfices	4919		11607	
Bénéfice ou perte	35431		44182	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	117520			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	81122			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			816	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1937	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			30	
Total Immobilisations (Valeur brute)			25813	
Total Immobilisations (Augmentations)			3503	
Total Immobilisations (Diminutions)			30	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			117520	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			81122	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel