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BILAN QUEMADY 2016 Siren 793374620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1835	1380	454	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	16966	13033	
Fonds commercial	190000		190000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75938	14482	61456	
Autres immobilisations corporelles	69747	26063	43684	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	
TOTAL (I)	371721	58892	312828	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1001		1001	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3218		3218	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3168		3168	
Autres créances	12604		12604	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22948		22948	
Charges constatées d’avance	2100		2100	
TOTAL (II)	45041		45041	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4586		4586	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	421349	58892	362456	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15068			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6484			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17384			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186152			
Emprunts et dettes financières divers (4)	108188			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32421			
Dettes fiscales et sociales	18308			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345072			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	362456			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105824			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	367			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	400033		400033	
Production vendue biens				
Production vendue services	21		21	
Chiffres d’affaires nets	400054		400054	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1510	
Autres produits			1963	
Total des produits d’exploitation (I)			403528	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			168881	
Variation de stock (marchandises)			-255	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8395	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-517	
Autres achats et charges externes			65106	
Impôts, taxes et versements assimilés			3128	
Salaires et traitements			97642	
Charges sociales			10134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25954	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20437	
Total des charges d’exploitation (II) 			398908	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4619	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			190	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9027	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9027	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8837	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4218	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2266			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2266			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	403718			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	410202			
BENEFICE OU PERTE	-6484			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1510			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19356			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1835		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220000		
Total Immobilisations corporelles		78775		76241
Total Immobilisations financières		4200		
Total Général		304810		76241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1835
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9330		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9330		145686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4200
Total Général		9330		371721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	921	458		1380
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10966	6000		16966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22196	18348		40545
AMORTISSEMENTS Total Général	34084	24807		58892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1930			
T. V. A.	9201			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1438			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35			
Charges constatées d’avance	2100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22072	17872	4200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	367	367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185785	36538	149247	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32421	32421		
Personnel et comptes rattachés	5306	5306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7843	7843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3523	3523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1636	1636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108188	18188	90000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345072	105824	239247	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel