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BILAN NAVTEC FRANCE 2021 Siren 793366733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7738	6984	753	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16643	13082	3561	
Autres immobilisations corporelles	20857	15632	5225	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8248		8248	
TOTAL (I)	53486	35698	17788	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10223		10223	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	763759		763759	
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	
Clients et comptes rattachés	109758		109758	
Autres créances	9481		9481	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8464		8464	
Disponibilités	8026		8026	
Charges constatées d’avance	12656		12656	
TOTAL (II)	924167		924167	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	977654	35698	941956	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	255001			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9352			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2096			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9163			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271420			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300567			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72068			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166978			
Dettes fiscales et sociales	120533			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	10389			
TOTAL (IV)	670536			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	941956			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298467			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1468032		1468032	
Production vendue biens				
Production vendue services	59967		59967	
Chiffres d’affaires nets	1527999		1527999	
				
Production stockée			10223	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1333	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			1539579	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			678195	
Variation de stock (marchandises)			50101	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298713	
Impôts, taxes et versements assimilés			9266	
Salaires et traitements			330975	
Charges sociales			137244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	
Total des charges d’exploitation (II) 			1508120	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31459	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			402	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			962	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3687	
Différences négatives de change			3709	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7396	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6434	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25024	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1090			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1090			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	429			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16951			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15861			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1541631			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1532468			
BENEFICE OU PERTE	9163			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1333			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7739		
Total Immobilisations corporelles		34302		5238
Total Immobilisations financières		8248		
Total Général		50289		5238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2041	37500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8248
Total Général			2041	53486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6524	460		6984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27199	3127	2041	28285
AMORTISSEMENTS Total Général	33724	3587	2041	35270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8248		8248	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109758	109758		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1533	1533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5948	5948		
Charges constatées d’avance	12656	12656		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140143	131895	8248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300567	567	300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166978	166978		
Personnel et comptes rattachés	28740	28740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79679	79679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10544	10544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1570	1570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10389	10389		
TOTAL – ETAT DES DETTES	598467	298467	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel